[주식차트분석] 거래량분석과 이를 통한 주가 분석 및 예측

글을 시작하며

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주식 차트 분석 즉 기술적 분석을 신용하지 않는 투자자들도 반드시 체크하는 것이 있는데 바로 거래량입니다. 거래량에는 그만큼 많은 의미가 들어있기 때문입니다. 이번 글에서는 거래량과 거래량을 이용한 지표 VR(Volume Ratio)에 대하여 작성해보고자 합니다.

 

거래량

(부제:  거래량이 주가보다 먼저 움직인다 )

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▒ 거래량의 정의

출처: KB증권 / 삼성전자 거래량

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- 주식시장에서 주식이 거래된 총량(매수 매도 전부)을 뜻함
→ 전날보다 거래량이 증가할 경우 빨간색
→ 전날보다 거래량이 감소할 경우 파란색

 

▒ 거래량의 의미

- 거래량은 주가를 선반영 하는 경우가 많음
→ 거래량이 늘면 주가가 오르는 경우가 많고 거래량이 줄면 주가가 떨어지는 경우가 많음
→ 계속해서 하락하던 종목이 갑자기 거래량이 오르는 경우 상승 신호인 경우가 많음
→ 계속해서 상승하던 종목의 거래량이 줄어드는 경우 주가 하락 신호인 경우가 많음

- 거래량과 주가가 동시에 오를 경우
→ 본인이 정한 기준에 따라 분할 매수
→ 전고점 거래량을 돌파하여 오를 경우 주가도 전고점을 넘는 경우가 종종 있음

- 거래량과 주가가 동시에 하락할 경우
→ 본인이 정한 기준에 따라 분할 매도
→ 주가가 고점에서 하락할 때 거래량이 폭발적으로 증가할 경우 기관, 외국인이 매도세로 인하여 주가가 크게 하락할 수 있음

 

VR(Volume Ratio)

(부제:  거래량을 이용한 매매 동향 파악)

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▒ VR(Volume Ratio)의 정의

VRXX(%)={(최근 XX거래일 중 주가 상승일 거래량 합산) / (최근 XX거래일 중 주가 하락일 거래량 합산)} x 100

 

- 특정 기간에서 주가가 하락한 날의 거래량의 합에서 주가가 상승한 날의 거래량을 합의 비율을 나타낸 값
- 보합을 고려할 경우 보합인 날의 거래량의 총합을 반으로 나눠 하락한 날, 상승한 날 거래량에 각각 더해서 계산

 

▒ VR(Volume Ratio)의 의미

- VR이 높을 경우
→ 위의 식에서 알 수 있듯이 주가가 상승한 날의 거래량이 많다는 뜻
→ 특정 기간 내에서 상승장이라고 판단 가능
→ 350% 이상으로 올라갈 경우 과열된 것으로 판단하여 무리한 매수는 하지 않는 것이 좋음

- VR이 낮을 경우
→ 주가가 하락한 날의 거래량이 많다는 뜻
→ 특정 기간 내에서 하락장이라고 판단 가능
→ 70% 이하인 경우 특정 기간 내에서 바닥을 찍은 경우가 많아 매수를 고려하는 것도 나쁘지 않음  

 

글을 마치며

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이번 글에서는 거래량과 거래량과 관련된 지표 VR에 대해서 작성하였습니다. 저의 경우 기술적 분석보다는 기본적 분석 및 기술의 가치에 근거하여 투자를 많이 하였기 때문에 기술적 분석을 등한시하는 경우가 많았습니다. 그럼에도 거래량은 항상 체크하는 중요한 항목이었습니다.

 

이번 글에서는 거래량을 지표의 관점에서 작성하였으나, 거래량은 단순히 매매타이밍 이외에도 많은 것을 보여줍니다. 기관 및 외국인들의 동향도 파악할 수 있으며, 때론 작전주도 어느 정도 구별이 가능합니다. 또한 개인이 알지 못하는 정보가 미리 적용된 경우도 파악할 수 있기에 항상 눈여겨보는 지표입니다. 객관적인 정보, 심리, 루머, 및 알 수 없는 정보가 모두 녹아들었기 때문에 기술적 분석을 신뢰하지 않아도 거래량은 꼭 눈여겨보시기를 추천드립니다. 감사합니다.

 

(참고자료: 주식투자 궁금증 300문 300답, 네이버 금융, KB금융)

 

 

 

 

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