[주식차트분석] 이격도 지표를 활용하여 매매 타이밍(매수, 매도) 예측

글을 시작하며

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이번 글에서는 이격도에 대하여 알아보고자 합니다. 저번 글에서는 이평선(이동평균선)에 대하여 작성하였습니다. 이평선은 추세를 짐작할 수 있는 강력한 지표 중 하나이지만 일정기간의 평균을 내기 때문에 갑자기 급등 또는 급락하는 주식에 대한 반응이 늦다는 단점이 있습니다. 이러한 단점을 보완하기 위해 이평선을 응용한 여러 지표들(이격도, MACE, 오실레이터 등)이 존재하는데 이번 글에서는 이 중 이격도에 대하여 작성해보고자 합니다.

 

이격도

(부제:  매매타이밍을 잡아보자)

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▒ 이격도(Disparity)의 정의

이격도(%) = {(현재 주가) / (주가 이동평균)} X 100

 

- 현 주가와 이동평균값 사이의 차이를 비율로 나타낸 지표
→ 모든 주가는 이동평균선으로 다시 수렴하는 패턴을 자주 보임
→ 따라서 현 주가가 이동평균값 기준으로 얼마나 위에 또는 아래에 있는지를 분석하여 주가의 고평가, 저평가, 및 앞으로의 추세와 매매 타이밍을 예측할 수 있음
- 이격도가 100% 이상이면 현 주가가 이동 평균보다 높다는 의미
- 이격도가 100% 이하면 현 주가가 이동 평균보다 낮다는 의미

 

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▒ 이격도(Disparity의 의미

- 한 종목에서 이격도가 100% 이상인 경우
→ 주가가 높은 편이라고 예측 가능
→ 단기 이격도가 105%를 넘어가는 경우, 기관 외국인이 급격히 매수하여 단기적인 상한가에 도달했다고 판단 가능
→ 기관, 외국인은 갑자기 매물을 순식간에 던져 급격하게 하락세로 바뀌는 경우가 많기에 매도를 하는 것이 좋음
→ 단 특정 테마주나 시장 전체의 급격한 상승이 있는 경우 이격도를 적용하기 어려움

- 한 종목에서 이격도가 100% 이하인 경우
→ 주가가 낮은 편이라고 예측 가능
→ 이격도가 90% 이하로 떨어지는 경우 큰 악재나 코로나와 같은 시장 전체의 하락이 아니라면 과매도에 의한 하락일 가능성이 높아 매수 타이밍으로 고려할 수 있음

- 지수의 이격도가 100% 이상인 경우
→ 지수의 이격도가 105%를 넘어가는 경우 시장이 어느 정도 단기적 상한치에 도달했다고 예측
→ 따라서 단기 투자자에겐 매수보다 매도를 준비하는 시점으로 예측 가능

- 상승장에서의 이격도
→ 매수시점: 20일, 60일 이격도가 95% 이하인 경우
→ 매도시점: 20일 60일 이격도가 110% 이상일 경우
→ 단 기준은 본인의 투자 성향에 따라 달라질 수 있음

- 하락장에서의 이격도
→ 매수시점: 20일, 60일 이격도가 90% 이하인 경우
→ 매도시점: 20일 60일 이격도가 110% 이상일 경우
→ 단 기준은 본인의 투자 성향에 따라 달라질 수 있음

 

글을 마치며

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이번 글에서는 이격도에 대해 알아보았습니다. 이격도는 이동평균선을 이용한 하나의 응용 지표이며 이동평균선과 마찬가지로 주식의 매매타이밍을 알 수 있게 도와주는 지표입니다.  개별 종목뿐만 아니라 지수의 이격도를 통해 시장의 흐름도 어느 정도 예측할 수 있습니다. 하지만 시장이 급격하게 변하는 시기에는 기존의 기준대로 이격도의 기준을 따르면 안됩니다. 매수세 또는 매도세의 기준이 도 크게 오를 수 있기 때문입니다. 항상 차트분석 관련 지표를 보실 때는 참고만 하시고 여러 다른 상황들 및 지표들을 함께 분석하여 매매하는 것을 추천드립니다. 감사합니다.

 

(참고자료: '주식투자 궁금증 300문 300답', 네이버 지식백과)

 

 

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